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关于召开“中国五冶、中铁四局、河南五建 ‘两金’清欠管理案例研讨会”的通知

  • 来源:本站原创
  • 发布时间:2015-08-12
关于召开“中国五冶、中铁四局、河南五建
‘两金’清欠管理案例研讨会”的通知
中施企协字〔2015〕34号

各有关单位:
    “两金”即企业应收账款和存货占用的资金,是企业流动资金的重要组成部分。据调研,在当前经济下行压力加大,投资增速放缓,市场竞争更激烈的背景下,不少企业“两金”占整个流动资产的比例超过50%,“两金”占用规模增幅明显高于营业收入增长。“两金”占用规模过高,资金沉淀速度加快,负债率快速攀升,加大了企业的现金流风险,严重影响了企业运行效率。如何加大“两金”清欠力度,加强现金流管理,有效巩固资金链,成为施工企业高度关注和亟待解决的问题。
    经调研,(1)中国五冶集团从企业实际出发,建立了一套完善的“两金”清欠管控体系:从强化预算管控,建立完善的回款及清欠专项责任考核机制;到强化合同评审,坚持推行专项评审、刚性条件评审、“三段式”评审;再到加强全面履约,制定“蓝黄橙红黑”五级收款风险量化评价体系,多措并举,铁腕清欠,取得了较好效果。近年来,公司老欠款清收率达73%以上;资产负债率从历史高位的95%,平均每年降低约2.5个百分点,且继续呈下降趋势。(2)中铁四局,将清欠关口前移,强化“两金”清欠预算管理:将年度清欠目标完成率、竣工项目清欠回收率、重点监控项目清欠回收率、债权销号目标完成率、应收款项周转率、存货周转率等“双清”相关指标纳入经营者年薪考核预算指标体系;将工程款清收、资金集中、资金上缴等七项预算指标纳入项目领导班子绩效考核体系,每年年初下达预算目标,年末根据完成情况进行考核。通过建立和巩固“两金”清欠工作的长效机制和激励机制,企业资金管理取得显著成效,全局拥有充足的存量货币资金,连续6年保持了银行“零贷款”。(3)河南五建在清欠实践中,根据清欠客体的不同,总结出“两金”清欠六种实用方法:出收取欠款法、附条件减免欠款法、以物抵债法、债权转让法、债转股法、延伸清欠法等,在清收疑难复杂债权、长期遗留债权和特殊债权方面,取得一定突破,2012年-2014年各年分别清收回款5000万元、8000万元和1亿元,加快了资金回笼,有效防控了资金风险,维护了企业合法权益。
    为发挥典型案例的启发和借鉴作用,总结经验,加强交流,开阔思路,拓宽视野,提高两金清欠效率,防范资金管理风险,促进企业资金管理水平的提升,我会决定于2015年8月27日~28日在北京召开“中国五冶、中铁四局、河南五建‘两金’清欠管理案例研讨会”,分享这3家企业清欠管理的思路与做法、经验与体会。会议的具体事宜由《施工企业管理》杂志社承办。
    主要内容
    1.中国五冶——“建立一套完善的‘两金’清欠管控体系”实践经验介绍(发言人:中国五冶集团有限公司副总经理兼总会计师  朱永繁);
    2.中铁四局——“清欠关口前移,强化‘两金’清欠预算管理”实践经验介绍(发言人:中国中铁四局集团有限公司财务部部长  徐林峰);
    3.河南五建——“根据清欠客体的不同,总结出‘两金’清欠实用六法”实践经验介绍(发言人:河南五建建设集团有限公司总法律顾问  孙国民);
    4.专家对上述3个案例进行分析点评(发言人:中国铁建股份有限公司经济管理部处长  城云;上海建纬律师事务所合伙人、清欠咨询专家  汪金敏);
    5. 新形势下如何借力金融创新化解施工企业资金困境; 
    6.三个案例发言嘉宾、专家与参会代表展开互动研讨。
   参会对象
   企业三总师以上的高层管理者;财务部、法务部、资金部、清欠办、市场部、经营部等部门负责人;项目经理等。
   会议时间:2015年8月27日~28日,27日全天报到。
   会议地点:京都信苑饭店(地址:北京市海淀区什坊院6号莲花桥畔,北京西三环中路地铁10号线莲花桥站B出口约100米)。
   会议费用:会务费1800元/人(含会务费、资料费、28日中晚餐),住宿统一安排,费用自理。
   联系人:许方广  沈  艳  龚  炜 
   电    话:010-68520351  010-68520350 
   传    真:010-68570772
2015年7月22日